Компания REX Shares из Майами, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки на создание ряда биржевых фондов (ETF), обеспеченных криптовалютой. Среди них оказались заявки на запуск фондов как в традиционных биткоине и Ethereum (первые такие ETF появились в 2024 году), так и запросы на первые в истории фонды на мем-коинах TRUMP, BONK и Dogecoin. Кроме того, значатся заявки на ETF в Solana и XRP — прежде SEC подобные уже отклоняла.

Источник изображения: Kandinsky

Как пишет Decrypt, заявки были поданы всего через день после ухода Гэри Генслера (Gary Gensler) с поста главы SEC. Его временно сменил Марк Уеда (Mark Uyeda), который известен своим более благосклонным отношением к криптовалютному рынку.

REX Shares, которая управляет активами на сумму более $8 млрд, уже предлагает ряд биржевых продуктов, включая криптовалютные сервисы через свою дочернюю компанию Osprey Funds. Среди этих продуктов есть фонды с кредитным плечом для биткоин, Ethereum и акций MicroStrategy. Подача же заявки на ETF в мем-коинах является для компании первой в своём роде, и в случае одобрения, эти фонды станут первыми в США, инвестирующими в токены мемов.

Примечательно, что мем-коин TRUMP появился лишь в минувшую пятницу на фоне возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) на пост президента США. По мнению участников крипторынка, возвращение Трампа должно дать новый импульс для одобрения подобных финансовых продуктов. Представитель восходящей звезды в мире криптовалют BONK заявил изданию Decrypt: «С приходом новой администрации открываются дополнительные возможности для ясного регулирования и продвижения финансовых инструментов. Сейчас самое подходящее время предложить BONK традиционным инвестиционным компаниям, сделав его доступным для инвесторов, которые не могут взаимодействовать с ним напрямую через блокчейн».

Таким образом, REX Shares делает определённо смелый шаг на рынке криптовалютных инвестиций, пытаясь занять нишу на основе мем-коинов и пользуясь, возможно, более благоприятной политической ситуацией.

Американская компания MicroStrategy (MSTR), возглавляемая Майклом Сейлором (Michael Saylor), вошла в престижный индекс Nasdaq-100, включающий крупнейшие нефинансовые компании на бирже Nasdaq. Это первый случай, когда в индекс добавлена компания, ориентированная на криптовалюту, в частности на биткоин (BTC).

Источник изображения: convertcrypto.ru

Вход в Nasdaq-100, где уже представлены такие гиганты, как Apple, Microsoft, Amazon и Tesla, откроет MicroStrategy доступ к крупнейшим мировым биржевым фондам (ETF), включая фонд Invesco QQQ ETF и значительно расширит доступ инвесторов к акциям компании. Как сообщает портал CoinDesk, включение MicroStrategy в индекс Nasdaq-100 произошло после того, как рыночная капитализация MSTR достигла примерно $92 млрд на момент 29 ноября — в день, когда Nasdaq подвела итоги рынка перед ежегодной ребалансировкой индекса.

По оценкам старшего аналитика ETF Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса (Eric Balchunas), это обеспечит MicroStrategy 40-е место в индексе с весом около 0,47 %. Для сравнения, вес Apple до ребалансировки составлял почти 9 %, а Qualcomm — чуть более 1 %.

Это событие значительно увеличит представленность биткоина в индексе Nasdaq-100, поскольку MicroStrategy владеет этой криптовалютой на сумму около $42 млрд. По словам Балчунаса, ETF, отслеживающие Nasdaq-100, управляют активами на сумму более $550 млрд, крупнейшим из которых является Invesco QQQ Trust (QQQ) с активами более $300 млрд. Джеймс Ван Стратен (James Van Straten), старший аналитик CoinDesk, отметил: «Включение MicroStrategy в Nasdaq 100, возможно, является вторым по значимости событием 2024 года после запуска спотовых ETF в США».

Ван Стратен также подчеркнул, что фонды, отслеживающие индекс, часто покупают активы «по любой цене» на ежемесячной основе, что создаст дополнительный спрос на акции MSTR. Это особенно важно в контексте продолжающейся практики MicroStrategy по выпуску акций на рынке и, по его словам, «хоть и размывает акционерный капитал, но при этом создаёт более широкую базу покупателей».

Однако, коллега Балчунаса, Джеймс Сейффарт (James Seyffart), предупреждает, что присутствие MicroStrategy в индексе может быть недолгим. В марте компания может быть переклассифицирована как финансовая, поскольку её стоимость почти полностью зависит от запасов биткоина, а не от основной операционной деятельности. Стоит сказать, что глава MicroStrategy ранее заявлял о намерении превратить компанию в «биткоин-банк» (bitcoin bank), что ещё больше отдалит её от статуса технологической компании. Напомним, ребалансировка Nasdaq 100 и, соответственно, QQQ и связанных ETF вступит в силу 23 декабря.

Цена биткоина может столкнуться с месячной коррекцией из-за начала выплат в июле продавцам со стороны ранее обанкротившейся биржи Mt.Gox. Курс биткоина 24 июня на этой новости упал до минимума за месяц в $58 580. В целом, это не удивило аналитиков, которые прогнозировали, что цена опустится ниже психологической отметки в 60 000 долларов. Сейчас курс главной криптовалюты вырос чуть выше 60 тыс. долларов.

Источник изображения: Kandinsky

По прогнозам популярного криптоаналитика Вилли Ву (Willy Woo), до возобновления роста цены биткоина может потребоваться коррекция в районе четырёх недель. Ву написал 22 июня в своем посте в X для более чем 1,1 миллиона своих подписчиков, что цена этой монеты будет «неинтересной и вялой» в течение 1-4 недель, прежде чем снова начнёт расти.

Источник изображения: Cointelegraph.com

Похожий прогноз даёт и аналитическое издание Rekt Capital, ожидая дальнейшего давления на цену биткоина на основе цены закрытия на прошлой неделе. 17 июня сообщалось, что недельный график биткоина показывает признаки снижения, и что возможна его дальнейшая продажа.

Источник изображения: Rektcapital.co

Давление на биткоин может оказать и предстоящее возмещение средств пользователям криптобиржи Mt. Gox, которую взломали в 2011 году, после чего она обанкротилась. Биржа объявила, что с июля начнёт выплачивать долги, сумма которых составит более 9,4 миллиардов долларов. И поскольку многие пострадавшие ждали этого возмещения более десяти лет, существует вероятность того, что они немедленно начнут продавать свои активы, как только получат их, что приведёт к увеличению продаж на рынке.

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас (Eric Balchunas) также отметил в своём посте, что потенциальные продажи со стороны кредиторов Mt. Gox могут оказать значительное давление на цену биткоина. «Похоже на то, что более половины всех вливаний в ETF пойдут не в долгожданную сторону...», — написал он.

Кроме того, добавляет неопределённости и продажа биткоинов правительством Германии. Аналитическая фирма Arkham Intelligence сообщила, что 19 июня из правительственного кошелька было переведено почти 6500 биткоинов, что также может иметь последствия для рынка с учётом того, что в кошельке изначально находилось 50 000 биткоинов (примерно 3 миллиарда долларов), а свои планы по этому кошельку правительство не разглашает.

В целом аналитики считают падение биткоина временным колебанием цен, а не долгосрочной коррекцией. Суточный индикатор RSI показывает, что биткоин достиг самого низкого уровня почти за год, что указывает на возможную перепроданность и, соответственно, возобновление роста.

Биткоин превращается в обычный финансовый актив, подчиняясь логике Нью-Йоркской фондовой биржи. Последний рост цены связан с ожиданиями смягчения политики ФРС на фоне замедления роста рабочих мест. Эксперты говорят, что с запуском биткоин-ETF Уолл-стрит получила прямой доступ на крипторынок и теперь монета движется в ногу со спекулятивными активами, реагируя на макроданные и заявления регулятора.

Источник изображения: Kandinsky

Биткоин вырос после публикации отчета, показывающего меньший, чем ожидалось, прирост занятости в США. Это возобновило ожидания инвесторов по поводу снижения процентных ставок ФРС, что, в свою очередь, повысило привлекательность спекулятивных активов. Данное ралли помогло компенсировать большую часть потерь, зарегистрированных ранее на этой неделе на фоне растущих опасений, что представители ФРС придерживаются более жесткой позиции, а спрос на биржевые фонды снижается, сообщил Bloomberg.

«На этой неделе мы поняли, что биткоин находится на своем историческом максимуме, а появление биткоин-ETF по сути открывает Уолл-стрит доступ на рынок биткоина как никогда раньше, — сказал генеральный директор FRNT Financial Стефан Уэллетт (Stephane Ouellette). — Раньше не было очевидных корреляций с другими активами, а на этой неделе, особенно во вторник вечером перед заявлениями Федеральной резервной системы США, было очевидно, что главная криптовалюта торгуется наравне с обычными рискованными активами».

В пятницу биткоин вырос примерно на 7% до $62 937, что помогло потянуть вверх цены таких криптовалют, как Ethereum, Solana и даже мем-монет, таких как Dogecoin. Напомним, 1 мая биткоин упал до $56 527, самого низкого уровня за последние два месяца и инвесторы изъяли рекордную сумму в $564 млн из почти дюжины биржевых фондов США. Перспектива более высоких процентных ставок в течение относительно длительного периода также оказала давление и на другие рынки.

Падение биткоина с рекордных $74 000, достигнутых в марте, вызвало некоторое беспокойство трейдеров, которые «смогли увидеть некоторый риск в глобальной макроэкономической среде, который ФРС или инвесторы еще не видят», — сказал главный экономист и вице-президент ведущей компании по добыче криптовалюты BIT Mining Limited Ювэй Янг (Youwei Yang).

Последние колебания цены и торговой активности биткоина показывают, что он все больше и больше подчиняется традиционной логике финансовых рынков и теперь более тесно коррелирует с акциями и облигациями. Хотя ранее монета ценилась в основном, исходя из внутренней спекулятивной активности в криптосообществе, теперь на биткоин явно влияют внешние макроэкономические факторы, такие как ожидания действий ФРС и отчеты о рынке труда.

Накануне неизвестные лица взломали официальную учётную запись Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в соцсети X и опубликовали не соответствующее действительности сообщение, в котором утверждается, что ведомство утвердило листинг привязанного к биткоину биржевого фонда (ETF). Это спровоцировало краткосрочный взрывной рост крупнейшей криптовалюты, а сообщение впоследствии было удалено.

Источник изображения: Tumisu / pixabay.com

Ведомство оперативно отреагировало на взлом учётной записи в X. Глава комиссии Гэри Генслер (Gary Gensler) написал на личной странице, что учётная запись SEC была «скомпрометирована, и был опубликован несанкционированный твит». Впоследствии аналогичное сообщение появилось и в самом аккаунте ведомства; его представитель также подтвердил CNBC, что к учётной записи комиссии получило доступ неизвестное лицо. Некоторое время спустя официальный аккаунт службы безопасности X опубликовал заявление, в котором говорится: «По данным нашего расследования, взлом произошёл не из-за какого-либо нарушения систем X, а скорее из-за того, что неизвестное лицо получило контроль над номером телефона, привязанным к учётной записи @SECGov через третью сторону».

На минувшей неделе ресурс BleepingComputer указал, что хакеры всё чаще взламывают в X страницы компаний и правительственных организаций для продвижения криптовалютного мошенничества и фишинговых сайтов. Специализирующаяся на вопросах кибербезопасности компания CloudSEK добавила, что доступ к этим учётным записям с золотистыми (у компаний) и серыми (у ведомств) галочками верификации выставляется на продажу в даркнете. При этом соцсеть X пока не делала заявлений о намерении скорректировать свою политику безопасности.

Источник изображения: twitter.com/SECGov

В результате взлома на странице комиссии было опубликовано сообщение следующего содержания: «Сегодня SEC выдала разрешение на листинг биткоин-ETF со всеми зарегистрированными национальными ценными бумагами. Утверждённые биткоин-ETF будут подлежать постоянному надзору и соблюдению мер для обеспечения постоянной защиты инвесторов». Вместе с текстом была размещена фотография главы ведомства Гэри Генслера, но отсутствовала традиционно сопровождающая такие новости ссылка на сайт SEC.

Взломавшие страницу комиссии неизвестные лица также начали ставить лайки связанным с криптовалютной отраслью учётным записям, которые выражали восхищение по поводу одобрения ETF. Не соответствующая действительности публикация на странице SEC просуществовала считанные минуты, но этого хватило, чтобы спровоцировать резкий скачок стоимости биткоина с $46 746 до $47 863. ETF представляют собой пакеты активов, которые торгуются на биржах наравне с акциями — привязанный к биткоину фонд позволит инвесторам играть на цене криптовалюты без необходимости заводить кошельки и напрямую покупать цифровой актив. Пока SEC отклоняла все попытки создать биткоин-ETF.

Биткоин продолжил рост и ненадолго пробил отметку в $35 000, после чего несколько потерял в цене и сейчас торгуется около отметки в $34 000, сообщает Bloomberg. За год крупнейшая в мире криптовалюта подорожала на 108 %.

Источник изображения: MichaelWuensch / pixabay.com

Основным фактором роста биткоина стал ожидаемый выход торгуемого на бирже фонда (ETF) — накануне Федеральный апелляционный суд США одобрил заявку компании Grayscale Investments на создание спотового актива, несмотря на возражения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Биржевой регулятор отверг идею ETF с прямыми инвестициями в биткоин, ссылаясь на угрозу мошенничества и рыночных манипуляций. Решение суда и шквал заявок на создание спотовых фондов от тяжеловесов инвестиционного рынка усилили слухи, что ведомство пойдёт на уступки. На минувшей неделе биткоин прибавил более 10 % — этому способствовала не получившая подтверждения информация, что компания BlackRock получила разрешение на создание фонда.

Источник изображения: bloomberg.com

Вслед за биткоином рост продемонстрировали и другие криптовалюты: монета Ethereum прибавила 6,4 % до $1800, в зелёной зоне торгуются также BNB, XRP и Dogecoin. За последние 24 часа ликвидированы криптовалютные позиции на $387 млн — преимущественно от спекулянтов, которые ставили на низкие цены. Пока биткоин остаётся ниже исторического максимума ($69 тыс.), достигнутого в ноябре 2021 года. Его резкому падению способствовал рост ключевой ставки — он в целом ударил по рискованным активам. Теперь корреляция курса биткоина с акциями, облигациями и золотом ослабевает, но аналитики считают преждевременным сравнение текущей ситуации с эйфорией, царившей на рынке в 2020–2021 гг.

В понедельник биткоин на некоторое время стал дороже $30 000 после сообщения в соцсети X от Cointelegraph об официальном одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки от iShares на открытие торгуемого на бирже фонда (ETF) в биткоинах. Но буквально спустя несколько минут, после опровержения от Bloomberg, курс биткоина так же резко вернулся на прежний уровень в $28 тыс. Слух оказался ложным, а заявка iShares на биткоин-ETF всё ещё находится на рассмотрении.

Источник изображения: Pixabay

Скачок курса биткоина повлиял на другие криптоактивы. XRP и Binance Coin от Ripple, ведущие монеты по рыночной капитализации после биткоина и Ethereum, исключая стейблкоины, выросли более чем на 1 %. Токен Sol платформы смарт-контрактов Solana вырос на 6 %, а токен Ada Cardano — на 2 %.

Акции криптовалютных компаний, в последнее время также испытывающие трудности, последовали за курсом криптоактивов. В понедельник акции Coinbase выросли более чем на 2 % в начале торгов. Акции майнинговых компаний, включая Riot Platforms и Marathon Digital, выросли примерно на 5 %.

После опровержения слухов, на фоне взлёта и падения курса биткоина, а также и других криптовалют, последовавших за ведущим криптоактивом, произошла принудительная ликвидация маржинальных позиций. В течение одного часа трейдеры на криптобиржах лишились $103 млн, из которых $64 млн пришлось на BTC, $17,9 млн — на Ethereum.

Источник изображения: cnbc.com

На прошлой неделе биткоин подскочил в пятницу после сообщения об отказе SEC от обжалования решения по иску Grayscale против регуляторов. В июне 2022 года Grayscale подала в суд на SEC из-за отклонения заявки компании на преобразование популярного Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в ETF. Вероятность того, что SEC может снова отклонить запрос Grayscale остаётся, хотя в последнее время комиссия заметно потеряла темп в своих попытках регулирования криптовалют. Апелляционный суд округа Колумбия назвал отказ SEC «произвольным и капризным». Многие инвесторы полагают, что SEC на этот раз пойдёт навстречу Grayscale.

Биткоин переживает худшую неделю с 18 августа, за неделю он потерял 4,35 %, закрывшись на уровне $26 755,66. Ethereum потерял за неделю 6,36 % и завершил неделю на уровне $1 544,24.

Цена биткоина находится под постоянным давлением из-за нормативной неопределённости в криптоиндустрии США, что заставляет инвесторов безразлично относиться к укреплению своих позиций. В результате рынок страдает от низкого объёма и ликвидности, и биткоин не может достичь новых максимумов выше $30 000. Потенциально биткоин и другие криптовалюты могут получить выгоду от опасений по поводу рецессии, из-за которой Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones) на прошлой неделе в JPMorgan рекламировал биткоин как безопасную гавань для торговли в неопределённой макроэкономике.